一、2015年财政预算执行情况和财政工作回顾 

　　（一）2015年财政收支预算执行情况 

　　1.财政收支完成情况 

　　2015年，开发区管委会公共财政预算收入完成49017万元，完成预算20542万元的238.6%，同比增长58.1%。 

　　按征收部门划分：国税部门入库收入1886万元，同比增加58万元，增长3.2%；地税部门入库收入45730万元，同比增加25939万元，增长131.1%；非税部门入库收入1401万元，同比减少7988万元，下降85.1%。三部门对公共财政预算收入的贡献率分别为3.8%、93.3%、2.9%。 

　　按收入结构划分：税收收入完成47616万元，占公共财政预算收入的97.1%，同比增加25997万元，增长120.3%；非税收入完成1401万元，占公共财政预算收入2.9%，同比减少7988万元，下降85.1%。 

　　2015年，开发区管委会公共财政预算支出为62689万元，完成预算27075万元的231.5%，同比增加16227万元，增长34.9%。在财政资金较为紧缺的情况下，开发区管委会人员工资及机构运转得到保证，同时对园区的基础设施建设和招商引资工作提供了必要的资金保障。 

　　2.年终结算情况 

　　2015年，开发区管委会公共财政预算收入49017万元，加上上级财力性补助9749万元（风水梁生态移民小区住房补贴资金700万元、自治区地方水利建设资金2000万元、风水梁可再生能源发展专项资金200万元、基础设施建设资金10万元、风水梁易地扶贫搬迁资金406万元、风水梁生态移民新村物业费补贴资金73万元、自治区排污费环境保护专项资金476万元、风水梁生态脆弱地区移民扶贫资金705万元、风水梁退耕还林资金117万元、风水梁二期移民小区建设资金2000万元、风水梁危房改造补助资金1025万元、风水梁基础设施及社会公益设施回购资金2037万元），可用财力58766万元。 

　　开发区管委会公共财政预算支出62689万元，加上解支出2441万元，支出合计65130万元。当年公共财政预算收支相抵，加上上年结余6534万元，公共财政预算体现结余170万元。 

　　（二）政府性基金收支预算完成情况 

　　1.政府性基金收支完成情况 

　　2015年，开发区管委会政府性基金收入完成1711万元，同比减少7198万元，下降80.8%。 

　　开发区管委会政府性基金支出完成1569万元，同比下降79.3%，基金支出主要用于园区土地收储。 

　　2.年终结算情况 

　　2015年，开发区管委会政府性基金预算收入1711万元。基金预算支出1569万元，加上上解支出142万元，支出合计1711万元。基金预算收支相抵，体现基金无结余。 

　　（三）地方政府性置换债券资金置换存量债务情况 

　　2015年，旗财政共计下达开发区管委会地方政府性置换资金额度28586万元，实际置换存量债务28586万元。 

　　（四）2015年财政工作回顾 

　　依照开发区党工委、管委会年初的工作部署，开发区财政局紧紧围绕园区“加快发展、转型升级”的目标任务，认真践行落实党的群众路线教育实践活动和“三严三实”教育活动的成果，以建设制度财政、阳光财政、服务财政为抓手，积极贯彻落实上级的各项财政政策，积极组织园区财政收入，继续强化资金监管，保障重点项目、重点工作的资金需要，加快推进财政改革，在经济形势总体下行，企业经营举步维艰，财政收入极不稳定的压力下，财政运行保持了良好的运行态势，总结过去一年，主要做了以下工作： 

　　1.采取多种措施，加强征收管理。面对经济下行，工业经济普遍低迷的不利局面，开发区财政局采取措施、积极应对。一是实行收入目标责任制管理，年初将收入目标分别落实到国税、地税和财政部门，要求这些部门分税种和非税收入计划，细化分解到具体的企业和园区的基础设施建设项目上，精细化抓收入；二是继续实行信息互通工作机制，在党工委、管委会的大力支持下，与税务部门沟通协调，及时掌握税收入库动态，继续保持信息共享、情况互通的工作机制，分析财税收入形势和存在的问题，对影响财税收入的问题及时加以解决，对涉及财政资金专项补助的企业，积极协调上级财政部门及时拨付补助资金，确保企业及时足额纳税；三是遵照旗政府的安排，开发区管委会缴纳三垧梁工业园区耕地占用税38951万元；四是与开发区管委会国土、建设、环保等部门协调联动，加强园区非税收入征收管理，全年完成非税收入1401万元；五是积极协调上级财政部门，申请地方政府性置换债券资金28586万元。 

　　2.实行精细化管理、优化支出结构。围绕园区建设发展的目标，不断优化支出结构，将有限的财力重点投向制约园区发展的高盐水晾晒池和灰渣场等基础设施建设和招商引资工作上。大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，努力缩减行政运行成本。合理利用地方政府性置换债券资金，化解园区基础设施建设中形成的历史债务。努力提高资金运转效率，保障财政专项资金及时足额拨付到位。 

　　二、2016年财政预算（草案） 

　　根据开发区经济和社会发展的总体要求，2016年财政预算（草案）编制如下，提请大会审议： 

　　（一）开发区管委会公共财政收入预算 

　　2016年，开发区管委会公共财政预算收入安排31000万元，比2015年实际完成数减少18017万元， 减少36.8% 

　　（二）开发区管委会政府性基金收入预算 

　　2016年，开发区管委会政府性基金收入预算安排2000万元，比2015年实际完成数增加289万元，增长16.9%。 

　　（三）开发区管委会当年可安排资金 

　　1.公共财政预算，2016年开发区管委会公共财政预算财力包括： 

　　（1）公共财政预算收入31000万元； 

　　（2）上年结转结余170万元； 

　　上述两项相加，开发区管委会公共财政预算可安排财力为31170万元，比2015年实际完成数减少24381万元，下降43.9%。 

　　2.基金预算，2016年开发区管委会基金预算财力包括： 

　　基金预算收入2000万元，上年基金结余为0，开发区管委会基金预算可安排财力为2000万元，比2015年实际完成数增加289万元，增长 16.9%。                                        

　　（四）开发区管委会本级支出预算 

　　1.公共财政预算支出安排31270万元，包括： 

　　（1）人员经费安排1248万元，比2015年决算数增加了77万元。本类支出主要包括：在职人员工资（包括储备人才和临时工）、年终一次性奖励工资、当年交通费补贴以及2014年度交通费补贴、当年带薪休假补贴以及2014年带薪休假补贴、遗属生活补助费等。 

　　（2）社会保障经费安排162万元，比2014年决算数增加5万元。本类支出主要包括在职职工医疗保险、在职职工公积金、单位聘用人员及合同制工人养老保险等社会保障类经费。 

　　（3）机构运转经费安排1685万元（附明细表一），比2015年决算增加93万元。本类支出主要包括开发区管委会和风水梁园区管委会的办公费、会议费、差旅费、培训费、物业费、平安建设费、公务用车运行维护费、取暖费等。 

　　（4）风水梁园区基础设施维护运营费1066万元；  

　　（5）税务部门代征代扣手续费：50万元； 

　　（6）人才服务专项支出：50万元；  

　　（7）环保工作经费40万元； 

　　（8）环保补助资金120万元；                             

　　（9）专家巡查费：100万元； 

　　 (10)安监工作经费：20万元； 

　　（11）项目前期费：200万元； 

　　（12）国中水务公司污水处理费补贴：310万元； 

　　（13）三垧梁园区市政维护费：1500万元（附明细表二）； 

　　（14）偿还借款及工程欠款：7019万元； 

　　（15）基础设施建设支出：11000万元； 

　　（16）上解公共财政预算收入:6200万元； 

　　（17）总预备费：500万元。                                           

　　2.基金预算支出安排2000万元，包括： 

　　（1）征地拆迁成本以及失地农民生活补偿等经费安排1900万元； 

　　（2）保障性住房上解100万元。 

　　三、预算执行的原则 

　　2016年开发区管委会财政收入少于上年，由于基础设施建设历史欠账数额较大，收支矛盾依然十分突出，为确保工资发放、机构正常运转以及完善园区基础设施配套功能建设，保证预算收支平衡，在预算执行中坚持以下原则： 

　　一是牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费。按照“保工资、保运转、保重点项目建设”的要求，全力优化财政支出结构，严格预算管理，继续压缩“三公”经费和常规支出。          

　　二是预算安排的支出项目，视预算收入的入库进度以及支出的轻重缓急逐步拨付。 

　　附件：1.2016年机关运转经费预算明细表.xls

          2.2016年三垧梁园区市政维护费预算明细表.xls