收支预算调整情况的报告

现将达拉特旗2022年财政收支调整预算情况报告如下：

一、2022年财政收入、财力调整预算情况

（一）全旗一般公共预算收入预算安排。2022年，全旗一般公共预算收入安排290000万元（其中：旗本级257800万元，达拉特开发区32200万元），比人代会预算数增加60000万元（其中：旗本级58800万元，开发区1200万元），增长26.1%。（见附件1）

（二）全旗政府性基金收入预算。2022年，全旗政府性基金收入预算安排45000万元（其中：旗本级35900万元，下降8%；开发区9100万元，下降2.8%），比人代会预算安排数减少25000万元，（其中：旗本级减少29100万元，开发区增加4100万元），下降35.7%。收入减少的原因主要是今年土地交易量减少，国有土地使用权出让收入减少所致。另基金属于列收列支项目，若有超收部分，则安排相应支出。

综上，2022年全旗地方财政收入调整预算安排共计335000万元（其中：一般公共预算收入290000万元，政府性基金收入45000万元），比人代会预算数增加35000万元，增长11.7%；比2021年实际完成数减少37632万元，下降10.1%。（见附件2）

（三）全旗当年可安排资金

 1.一般公共预算。2022年全旗一般公共预算财力包括：

（1）一般公共预算收入290000万元；

（2）上划市级返还收入50000万元；

（3）盘活存量资金55000万元；

（4）困难旗区补助60000万元；

（5）调入预算稳定调节资金30000万元；

（6）地方政府一般债务转贷收入24000万元；

（7）其他常规性转移支付补助93623万元；

（8）上年结转结余47194万元；

（9）上解支出10262万元。

上述九项相加减，计算出全旗一般公共预算可安排财力为639555万元（其中：旗本级613889万元；开发区25666万元），增长30.8%，增加的主要原因：一是今年煤炭量价持续高位运行，煤炭产品产销衔接顺畅，当年财政收入增幅较高；二是新增债券项目、困难旗区补助、均衡性转移支付补助等上级补助收入增加所致。

2.基金预算。2022年全旗基金预算财力包括：

（1）基金预算收入45000万元；

（2）上年基金结转14480万元；

（3）上解支出1752万元。

上述三项相加减，计算出全旗基金预算可安排财力为57728万元（其中：旗本级48455万元，开发区9273万元），比人代会预算数下降30.5%。

二、支出预算调整情况

（一）旗本级支出预算

1.一般公共预算支出安排613889万元，包括：

（1）人员经费173138万元，比人大批复预算数增加32210万元，增加的原因主要有：一是补发上年度6个月基础绩效奖，3个月基本工资调标以及今年全年上述项目增资共计22035万元；二是2022年新招聘教师及医疗卫生专技人员增资1420万元；三是补发以前年度交通补贴4100万元；四是年度绩效考核奖及预留调资共计4655万元。

（2）社会保障经费72310万元，本类支出主要包括：行政事业单位职工养老金和职业年金、在职职工住房公积金、下岗职工及个体工商户养老保险补贴和再就业资金、城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险、最低生活保障费等社会保障类经费，比人大批复预算数增加885万元。

（3）机构运转经费20257万元，本类支出主要用于旗直单位公用经费、政府采购、供暖、公共服务等经费以及公安、司法机关办案经费等，比人大批复预算数增加900万元，主要原因：一是根据旗人民政府2021年第8次常务会议纪要（〔2021〕14号）文件精神，我旗新招聘50名协勤人员，增支400万元；二是增加了政府采购及政府购买公共服务经费500万元。

（4）社会事业经费129179万元，比人大批复预算数增加13132万元，增加主要原因：一是各类整改及其他项目资金增加9000万元，二是教育、农牧林水等部分民生项目增加3632万元，三是注册资本金增加500万元（全年预算安排数达到9500万元）。

（5）债务偿还支出67933万元（其中：到期债券利息支出20681万元；其他债务还本、付息40212万元；政府防范财政金融风险基金7040万元），若加上在基金预算中安排的归还债务支出19067万元，今年，调整预算共计安排债务偿还资金87000万元，比人大批复预算增加19500万元，增长28.9%。

（6）财政衔接推进乡村振兴补助资金2300万元，与人大批复预算数持平。

（7）环境保护、污染治理专项经费900万元，与人大批复预算数持平。

（8）上年平衡结转的上级专项资金141672万元，是2021年及以前年度平衡结转的上级专款项目，比人大批复预算数增加38642万元。

（9）总预备费6200万元，比人大批复预算数增加1500万。主要用于应对当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。

2.基金预算支出安排48455万元，比人大批复预算数减少7387万元，减少原因主要是土地交易量大幅下降，国有土地使用权出让收入减少。包括：

（1）上年结转的上级基金专项3378万元。

（2）征地拆迁成本及后续补偿资金26010万元，比人大批复预算数减少9692万元。

（3）归还债务支出19067万元，比人大批复预算数增加2305万元。

（二）开发区支出预算

根据相关规定，现将达拉特经济开发区2022年财政支出调整预算安排情况一并提交本次会议审议。

1.一般公共调整预算支出25666万元，包括：

（1）人员经费调整预算支出安排1305万元，比年初预算增加228万元。

（2）社会保障经费调整预算支出安排387万元，比年初预算减少5万元。

（3）运转经费调整预算支出安排1525万元，比年初预算数减少307万元，本类支出主要用于开发区各部门公用经费及业务经费等。

（4）公共社会事业经费调整预算支出安排5617万元，比年初预算增加433万元。

（5）项目支出调整预算支出安排5060万元，比年初预算增加1000万元。

（6）污染防治项目调整预算支出安排2120万元，比年初预算增加500万元。

（7）偿还债务调整预算支出安排4381万元，比年初预算数减少2986万元。

（8）上年结转的上级专项1265万元。

（9）项目前期费安排300万元，用于招商引资前期费用等。

（10）总预备费调整预算支出安排300万元，比年初预算数减少400万元。

润达公司注册资金调整预算支出安排2300万元，比年初预算数增加1800万元。

农民工工资应急周转金200万元。

其他支出调整预算安排906万元，用于缴纳耕地占用税及一些其他支出。

2.基金调整预算支出9273万元，包括：

（1）污水处理费调整预算支出安排1000万元，与年初预算数持平，用收取的污水处理费安排的相应支出。

（2）土地报批费用安排200万元，包括林地、草地审批费用及耕地开垦费等支出。

（3）园区基础设施建设配套工程及征地等调整预算支出安排8073万元，主要用于园区基础设施建设和园区征地拆迁补偿等支出以及移民安置等费用。

三、国有资本经营预算

2022年，根据纳入编制范围的旗直9家国有企业经营情况测算，调整预算安排2022年国有资本经营预算收入4518万元（其中：利润收入4500万元、上级补助收入5万元、上年结转13万元）。按照收支平衡的原则，相应安排国有资本经营预算支出4518万元（其中：国有资本经营预算支出4500万元、转移性支出18万元），主要用于国有企业资本金注入和调入一般公共预算安排相应的支出等。

    附件：1.达拉特旗2022年一般预算收入分征收部门预计情况表

2.达拉特旗2022年财政收入分征收部门预计情况表（含基金）

3.达拉特旗2022年全旗人代会预算财力预测情况表