达拉特经济开发区2016年财政决算情况和2017年财政预算已经开发区2017年第二次主任办公会议审议通过，现印发各部门遵照执行。

一、2016年财政预算执行情况

（一）2016年公共财政预算收支执行情况

1.财政收支完成情况

2016年，开发区公共财政预算收入完成19227万元，完成年初预算31000万元的62%，同比下降61%。其中：国税分局征收收入2794万元，同比增长48.1%；地税分局征收收入12708万元，同比下降72.2%；非税收入3725万元，同比增长165.9%。三部门对公共财政预算收入的贡献率分别为14.5%、66.1%、19.4%。从收入结构看：税收收入15502万元，占公共财政预算收入的80.6%，同比下降67.4%；非税收入3725万元，占公共财政预算收入19.4%，同比增长165.9%。

2016年，开发区一般公共预算支出为22522万元，同比下降64.1%。

2.年终结算情况

2016年，开发区一般公共预算收入19227万元，加上上级专项补助7661万元；上年结余170万元，当年可用财力27058万元。一般公共预算支出22522万元，加上上解支出5469万元，支出合计27991万元。当年一般公共预算收支相抵，体现财政赤字933万元。

（二）政府性基金收支预算完成情况

1.政府性基金收支完成情况

2016年，开发区政府性基金收入完成1972万元，同比增长15.3%。政府性基金支出1790万元，同比增长14.1%。

2.年终结算情况

2016年，开发区政府性基金预算收入1972万元。基金预算支出1790万元，加上上解支出182万元，支出合计1972万元。基金预算收支平衡。

（三）地方政府性置换债券资金置换存量债务情况

2016年，旗财政共下达开发区置换债券资金额度145634万元（包括：一般债券117934万元；专项债券27700万元），当年置换存量债务支出145634万元。其中：定向置换债券资金53647万元，包括：土地收储农发行贷款27700万元，开达公司贷款25947万元。公开发行置换债券91987万元。

二、2017年财政收支预算安排

（一）财政收入安排及财力情况

1.公共财政预算收入安排

2017年，开发区公共财政预算收入安排15000万元，比2016年实际完成数19227万元减少4227万元，下降22%。比上年收入减少的原因主要是上年收入中有东达集团清理历年欠税及当年税收集中缴库一次性收入。

2.政府性基金收入预算安排

2017年，开发区政府性基金预算收入安排8000万元，比2016年实际完成数增加6028万元，增长305.7%。

上述公共财政预算收入加政府性基金收入，2017年开发区地方财政收入预算共计安排23000万元（见附表1），比2016年实际完成数21199万元增加1801万元，增长8.5%。

3.当年可安排资金

（1）公共财政预算财力

①公共财政预算收入15000万元

②上年结余-933万元

③体制上解支出3000万元

④专项上解支出8万元

⑤缴回存量资金2000万元

⑥债券资金本息上解1100万元

公共财政预算收入加上年结余，减体制上解、专项上解、债券资金本息上解，计算出开发区当年公共财政预算可安排财力为7959万元。具体安排项目见附件。

（2）政府性基金预算财力

基金预算收入8000万元,专项上解973万元，债券资金本息上解900万元，开发区政府性基金预算可安排财力为6127万元。具体安排项目见附件。

三、预算执行原则

2017年财政形势依然严峻，收支矛盾十分突出，为确保工资发放、机构正常运转及重点项目建设稳步推进，保证预算收支平衡，在预算执行过程中要坚持以下原则。

一是坚持以人为本，优先兑付人员工资和社会保障资金，努力构建和谐社会。

二是牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费。全力优化财政支出结构，财政支出要保运转和重点项目建设；严格预算管理，继续压缩“三公”经费和常规性支出。

三是预算安排的支出项目，视预算收入的入库进度和支出的轻重缓急逐步拨付。

附件：2017年达拉特经济开发区财政支出预算安排.xlsx